4月1日基金净值：建信荣元一年定开债最新净值1.0783，跌0.01%

发布日期：2025-04-16 07:34    点击次数：182

本站消息，4月1日，建信荣元一年定开债最新单位净值为1.0783元，累计净值为1.1353元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月下跌0.54%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

建信荣元一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.53%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为刘思、闫晗，基金经理刘思于2018年3月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.0%。基金经理闫晗于2020年5月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.0%。

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